Receitas e Despesas
Despesas
Pagamentos realizados, detalhados por processo, credor e item de despesa.
- Total pago
- R$ 554.926.298,69
- Total retido
- R$ 11.293.801,03
| Mês | Unidade | Fonte de Recursos | Número do Processo | CPF/CNPJ | Nome Credor | Dt pagto | Valor Pago | Valor Retido | Descrição | Item | Extrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2023/01019 | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 13/03/2025 | R$ 1.399,49 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2023/01019, NF 544072, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | — | 60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO S.A. | 13/03/2025 | R$ 9,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. tarifa bancaria 13/03/2025 | Tarifa Bancária |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2024/00796 | 12.882.932/0001-94 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 12/03/2025 | R$ 33.768,90 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC--2024/00796, NF 668, EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2024/02403 | 12.882.932/0001-94 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 12/03/2025 | R$ 12.756,80 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/02403, NF 672, EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Materiais Médicos |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2023/01005 | 40.175.705/0001-64 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 12/03/2025 | R$ 4.407,50 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2023/01005, NF 251167, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Materiais Médicos |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2024/02403 | 12.882.932/0001-94 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 12/03/2025 | R$ 27.464,64 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/02403, NF 687, EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Materiais Médicos |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2025/00097 | 41.122.953/0001-00 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | 11/03/2025 | R$ 165.044,48 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/00097, NF 1001226, CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2025/00997 | 51.304.013/0001-95 | SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E DOR LTDA | 11/03/2025 | R$ 308.115,80 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/00997, NF 1000145, SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E DOR LTDA | Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2024/00818 | 33.068.320/0001-32 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 10/03/2025 | R$ 57.998,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/00818, NF 4632, ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2025/00958 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 10/03/2025 | R$ 148.314,28 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/00958, NF 4785722, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Tarifa de Energia Elétrica |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2023/00919 | 45.253.821/0001-78 | INTEGRA HOSPITALAR LTDA | 10/03/2025 | R$ 28.300,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2023/00919, NF 710, INTEGRA HOSPITALAR LTDA | Materiais Médicos |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE | 07/03/2025 | R$ 263.584,34 | R$ 0,00 | Repasse empréstimo consignado rescisão. | Emprestimo Consignado - Banco Bradesco |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2025/00152 | 08.806.838/0001-89 | AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-EMLUR | 06/03/2025 | R$ 21.009,18 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/00152, GR 12/2024, AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-EMLUR | Serviços de Coleta e Destinação de Residuos |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2023/01018 | 02.393.076/0001-50 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 06/03/2025 | R$ 18.900,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2023/01018, NF 477, UNIMIXX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Tecidos, Aviamentos e Rouparia |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2024/00274 | 27.466.469/0001-77 | RRW LICITA LTDA | 06/03/2025 | R$ 2.131,02 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2024/00274, NF 2254, RRW LICITA LTDA | Materiais Diversos |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE | 06/03/2025 | R$ 2.813,87 | R$ 0,00 | Valor referente ao repassae de valores descontados em folha do convênio UNIDENTES em 02/2025. | Convênios |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-PRC-2025/00834 | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 06/03/2025 | R$ 13.400,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/00834, NF 598724, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE | 06/03/2025 | R$ 905,95 | R$ 0,00 | Valor referente a repasse do sindicato. Comp. 02/2025. | Contribuição Sindical |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE | 06/03/2025 | R$ 5.217,74 | R$ 0,00 | Valor referente a retenção e pagamento de pensão alimentícia. Conforme ofício. | Pensão Alimentícia |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | PBS-OFN-2025/00825 | 70.116.132/0001-69 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | 05/03/2025 | R$ 3.468,69 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-OFN-2025/00825, DOC 349787, SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP | Vale Transporte |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE | 05/03/2025 | R$ 449.473,03 | R$ 0,00 | Valor referente a pagamento de férias no mês 03/2025. | Férias |
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| 03 - Março | HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO | 199/2023 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE | 05/03/2025 | R$ 27,09 | R$ 0,00 | Valor referente a repasse do sindicato dos enfermeiros da Paraíba. Comp. 02/2025. | Contribuição Sindical |
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| 03 - Março | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | PBS-PRC-2022/00121 | 09.291.683/0001-58 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | 31/03/2025 | R$ 95.050,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2022/00121, NF 1002109, NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA | Serviços de Terapia Renal Substitutiva |
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| 03 - Março | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE | 31/03/2025 | R$ 781,00 | R$ 0,00 | Valor referente ao repassae de valores descontados em folha do convênio TOTAL+ em 03/2025. | Convênios |
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| 03 - Março | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | 002/2023 | — | 38.111.778/0001-40 | FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE | 31/03/2025 | R$ 2.718,43 | R$ 0,00 | Valor referente a repasse do sindicato. Comp. 03/2025. | Contribuição Sindical |
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